Dia 9: Segunda-feira de novo. E de novo a contra tendência.
Resultado do dia: 725 pontos negativos, R$ 145 de prejuízo. Dois stops. Nove dias sem violação.
Segunda-feira aparece nos dados da jornada como o dia mais consistentemente negativo. Não é coincidência. É um padrão documentado e que voltou hoje com a mesma cara de sempre.
Vi duas entradas a favor da tendência ao longo do dia. Não entrei nas duas. Depois, tentei achar o fundo do mercado numa entrada contra a tendência com stop de 385 pontos, bem acima do padrão de 250. O mercado foi 155 pontos a favor e depois direto no stop.
Registrei antes de entrar: “o stop estava muito grande, mesmo assim fiz a entrada.” Essa frase já é um sinal de que a entrada não deveria ter acontecido. Quando o stop precisa ser ajustado para caber no trade, é o trade que está errado, não o stop.
O segundo trade foi uma tentativa de refazer o primeiro, achando que a primeira entrada tinha sido uma violinada. O mercado foi 545 pontos a favor mas o alvo estava muito longo. Precisei sair do computador por um compromisso, posicionei stop e alvo e só vi depois que já tinha tomado o stop. Loss de 340 pontos.
Dois trades contra a tendência. Dois stops. Duas entradas que eu sabia que eram arriscadas antes de executar.
O padrão de segunda-feira está claro nos dados: é o dia em que mais hesito nas entradas a favor da tendência e mais entro nas contra. É o dia em que os stops saem maiores do que o padrão. É o dia em que o resultado é mais negativo.
Isso precisa de uma decisão antes de chegar na segunda-feira, não depois. Ou opero só a favor da tendência na segunda, sem exceção, ou simplesmente observo o mercado sem colocar ordem até o setup estar muito claro.
Nove dias sem violação de regra. O plano foi respeitado nos limites. Mas o trabalho continua sendo o mesmo: não operar contra a tendência forte. Essa frase já apareceu aqui antes. Vai aparecer de novo até virar hábito.
Você já identificou um dia da semana específico que funciona pior no seu operacional e criou uma regra para ele?
